+7 (495) 212-91-91 The business plan development for the leading Russian banks
Address: 3, Barabannyy pereulok, Moscow, Russia, 107023 info@i-plan.ru

Бизнес-план коммерческого дома престарелых (с финансовой моделью)

Бизнес-план коммерческого дома престарелых (с финансовой моделью)

Price: 34 900 RUB

Price английской версии:
52 350 RUB

Price of English version:
1 689$

Price: 34 900 RUB

Price английской версии:
52 350 RUB

Price of English version:
1 689$

Description

Description

ОПИСАНИЕ

Разработка бизнес-плана коммерческого дома престарелых проведена на основе одного из реально осуществленных проектов аналитической группы Intesco Research Group. Бизнес-план подготовлен по международному стандарту UNIDO.

К данному бизнес-плану прилагается автоматизированная финансовая модель в формате Excel.

Для того чтобы произвести перерасчеты под новый проект, достаточно изменить базовые показатели в финансовой модели.

Сервис, используемый в модели, настолько прост и удобен, что позволяет любому человеку без финансового образования успешно провести расчеты под собственный проект.

Финансовая модель построена таким образом, что позволяет моментально наблюдать изменение показателей эффективности проекта.

Благодаря гибкости финансовой модели, возможна адаптация данного бизнес-плана под новый проект в любом регионе России.

Цели проекта:

привлечение инвестиционных средств для открытия коммерческого дома престарелых;
обоснование экономической эффективности открытия коммерческого дома престарелых;
разработка поэтапного плана создания и развития коммерческого дома престарелых.

Description проекта:

В приведенном ниже бизнес-плане дается описание пансионата для пожилых людей с полным набором услуг (приготовление еды, прачечная, уборка комнат и персональный уход), что может стать альтернативой традиционным домам престарелых и реабилитационным центрам.

расположение - Московская область;
удобная транспортная доступность пансионатаж
место желательно ближе к реке;
аренда земельного участка площадью не менее 0,5 Га;
*** сотрудников с фондом заработной платы в *** тыс. RUB в месяц;
номерной фонд - *** номеров;
ежеквартальная арендная плата за помещение - *** тысяч рублей;
подготовка помещения - *** тысяч рублей;
расходы на покупку оборудования и мебели - *** тыс. RUB;
в среднем пансионат сможет вмещать - до *** клиентов;
при выходе на запланированные показатели загрузки организация ежеквартально будет приносить выручку в объеме до 7,02 млн. RUB

Основные задачи проекта:

аренда необходимого помещения;
организация открытия компании:
ü получить необходимые разрешения;
ü закупить мебель, оборудование;
ü набрать персонал;
ü провести рекламную компанию.

2 вида номеров:

Люкс – *** тыс. RUB в месяц;
Стандарт – *** тыс. RUB в месяц.

Финансовые показатели проекта:

Объем первоначальных вложений – 16,528 млн. RUB
Чистый доход (NCF) - *** млн.RUB
Чистый дисконтированный доход (NPV) - *** млн.RUB
Простой срок окупаемости (PB) - *** кварталов
Дисконтированный срок окупаемости (DPB) – 3,48 года
Индекс прибыльности (PI) - *** ед.
Внутренняя норма доходности (IRR) - *** %
Точка безубыточности (BEP) - *** млн.RUB / квартал

Выдержки из исследования:

В Москве и Подмосковье на момент исследования работало около *** домов престарелых. В Санкт-Петербурге – *** частных домов. В Нижнем Новгороде – *** частных дома. В Екатеринбурге – *** частных домов

Максимальная доля жителей РФ старше 70 лет отмечалась в Воронежской области (***%), Тульской области (13%), Тверской области (***%), Рязанской области (***%),
В абсолютном выражении максимальное число жителей старше 70 лет проживало в Москве, Московской области, Краснодарском крае, Санкт-Петербурге и Ростовской области.

Среднедушевые денежные доходы ежегодно возрастали на протяжении рассматриваемого периода и в 2012 г. приблизились к *** тысячам в месяц. По результатам первого квартала 2013 г. значение показателя выросло еще на 12%, при сохранении динамики в 2013 г. среднедушевые денежные доходы приблизятся к *** тысячам рублей.

Статьи инвестиционных затрат по проекту выглядят следующим образом: подготовка помещения – *** тыс. рублей; первоначальная реклама - *** тыс. рублей; закупка оборудования - *** тыс. рублей; оборотные средства – *** тыс. рублей; лицензия и регистрации – *** тыс. рублей; лицензия – *** тыс. рублей.

Наибольших затрат потребует покупка оборудования – ***%, ***% приходится на пополнение оборотного капитала, ***% на первоначальную рекламную акцию, ***% на ремонт и ***% на оплату лицензии и регистраций, ***% - сайт.

Основная доля текущих расходов компании приходится на затраты на оплату труда – ***%. На долю производственных расходов приходится ***% расходов, а на долю коммерческих – ***%, административных – ***%. ***% на материалы (еда и бельё с одеждой для каждого клиента).

В структуре налоговых выплат основную роль играет уплата страховых взносов – ***%. Налог на прибыль ***%.

Content

Content

ОГЛАВЛЕНИЕ

1. РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА
1.1. Цели и краткое описание проекта
1.2. Расчетный период проекта
1.3. Стоимость реализации проекта
1.4. Источники финансирования проекта
1.5. Показатели эффективности проекта
2. ИНФОРМАЦИЯ ОБ УЧАСТНИКАХ ПРОЕКТА
3. ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА
3.1. Концепция компании
3.2. Спектр услуг компании
3.3. Разрешительная документация
4. АНАЛИЗ РЫНКА
4.1. Общая информация
4.2. Анализ существующего на рынке предложения
4.3 Анализ потенциального спроса
Численность пожилого населения
Доходы населения
Расходы на оплату услуг
Цены на размещение в пансионате
5. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН
5.1. Состав персонала
5.2. Должностные обязанности сотрудников
6. СТРАТЕГИЯ МАРКЕТИНГА
6.1. Ценностное предложение для потребителей
6.2. Ценообразование
6.3. Позиционирование и продвижение
Позиционирование
Продвижение
7. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН
7.1. Расположение компании
7.2. Аренда и подготовка помещения
7.3. Структура использования площадей
7.4. Необходимое оборудование
7.5. Объемы оказываемых услуг
7.6. График реализации проекта
8. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН
8.1. Первоначальные вложения в проект
Динамика инвестиционных вложений
Направления инвестиционных вложений
8.2. Доходы компании
8.3. Расходы компании
8.4. Система налогообложения
8.5. Отчет о прибылях и убытках
8.6. Отчет о движении денежных средств
8.7. Бухгалтерский баланс
9. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЕКТА
9.1. Методика оценки эффективности проекта
9.2. Чистый доход (NCF)
9.3. Чистый дисконтированный доход (NPV)
9.4. Срок окупаемости (PB)
9.5. Дисконтированный срок окупаемости (DPB)
9.6. Индекс прибыльности (PI)
9.7. Внутренняя норма доходности (IRR)
10. АНАЛИЗ РИСКОВ ПО ПРОЕКТУ
10.1. Качественный анализ рисков
10.2. Анализ чувствительности проекта
10.3. Точка безубыточности проекта
ИНФОРМАЦИЯ О КОМПАНИИ INTESCO RESEARCH GROUP

Appendix

Appendix

ПРИЛОЖЕНИЕ

СПИСОК ГРАФИКОВ, ДИАГРАММ, ТАБЛИЦ И СХЕМ

Список графиков:

График 1. Динамика числа жителей РФ в возрасте старше 70 лет в 2007-2011 гг., млн чел.
График 2. Динамика среднедушевых денежных доходов в 2007-2012 гг., RUB/мес.
График 3. Динамика реальных располагаемых денежных доходов населения в 2008-1 кв. 2013 гг., %
График 4. Динамика объема платных услуг населению России в 2008-2013 гг., трлн. RUB
График 5. Динамика цен на размещение в пансионате по месяцам в 2009-октябре 2013 г., RUB/сутки
График 6. Динамика загрузки компании, (в % от максимальной)
График 7. Динамика инвестиционных вложений
График 8. Динамика выручки компании, тыс. RUB
График 9. Динамика выручки, валовой прибыли и прибыли до налогообложения компании, тыс. RUB
График 10. Динамика чистой прибыли компании, тыс. RUB
График 11. Движение денежных потоков компании, тыс. RUB
График 12. Остаток денежных средств на счету компании, тыс. RUB
График 13. Чистый доход (NCF) компании, тыс. RUB
График 14. Чистый дисконтированный доход (NPV) компании, тыс. RUB
График 15. Влияние уровня цен на NCF, % от уровня цен
График 16. Влияние уровня цен на NPV, % от уровня цен
График 17. Влияние уровня цен на PB, % от уровня цен
График 18. Влияние уровня цен на DPB, % от уровня цен
График 19. Влияние уровня цен на PI, % от уровня цен
График 20. Влияние уровня цен на IRR, % от уровня цен
График 21. Точка безубыточности компании, %

Список диаграмм:

Диаграмма 1. Динамика доли оплаты услуг в общей структуре потребительских расходов домохозяйств в РФ в 2008-2012 гг., %
Диаграмма 2. Изменение структуры платных услуг по видам в 2008-2012 гг., %
Диаграмма 3. Структура ФОТ персонала компании, %
Диаграмма 4. Структура использования площадей компании, %
Диаграмма 5. Оборудование, %
Диаграмма 6. Структура инвестиционных затрат в проекте кино, %
Диаграмма 7. Структура выручки по видам услуг компании, %
Диаграмма 8. Структура текущих расходов компании, %
Диаграмма 9. Структура себестоимости услуг компании, %
Диаграмма 10. Структура налоговых выплат кино, %

Список таблиц:

Таблица 1. Параметры проекта
Таблица 2. Показатели эффективности
Таблица 3. Число жителей РФ в возрасте старше 70 лет по регионам в 2011 г., чел.
Таблица 4. Среднедушевые денежные доходы населения по регионам в 2007-2011 гг.,RUB в месяц.
Таблица 5. Располагаемые ресурсы и доходы на конечное потребление неработающих пенсионеров и людей старше 60 лет в 2011-2012 гг., RUB
Таблица 6. Распределение населения по доходным группам в регионах России в 2012 г., %
Таблица 7. Доля расходов на оплату услуг в общей структуре расходов по регионам 2008-2011 гг., %
Таблица 8. Объем социальных услуг, предоставляемых гражданам пожилого возраста и инвалидам в 2011-2012 гг., тыс. RUB
Таблица 9. Объемы социальных услуг, предоставляемых гражданам пожилого возраста и инвалидам по регионам России в 2011-2012 гг., тыс. RUB
Таблица 10. Персонал компании, чел.
Таблица 11. Стоимость размещения в домах престарелых в месяц по состоянию на ноябрь 2013 г.
Таблица 12. Площади помещений компании, кв.м.
Таблица 13. Перечень оборудования
Таблица 14. Инвестиционные затраты по проекту, тыс. RUB
Таблица 15 . Динамика доходов от продаж, тыс. RUB
Таблица 16. Параметры текущих затрат компании
Таблица 17. Налоговые выплаты компании, тыс. RUB
Таблица 18. Отчет о прибылях и убытках компании, тыс. RUB
Таблица 19. Отчет о движении денежных средств компании, тыс. RUB
Таблица 20. Бухгалтерский баланс компании, тыс. руб
Таблица 21. Расчет эффективности инвестиционного проекта, тыс. RUB
Таблица 22. Показатели эффективности проекта
Таблица 23. Расчет точки безубыточности компании, %

Готовую работу Вы можете заказать по телефону +7 (495) 212-91-91 
или оставить заявку на сайте, после чего с Вами свяжется наш менеджер.
Также Вы можете заказать разработку бизнес-плана для Вашего собственного проекта