+7 (495) 212-91-91 The business plan development for the leading Russian banks
Address: 3, Barabannyy pereulok, Moscow, Russia, 107023 info@i-plan.ru

Бизнес-план санатория

Бизнес-план санатория

Price: 24 900 RUB

Price английской версии:
37 350 RUB

Price of English version:
1 205$

Price: 24 900 RUB

Price английской версии:
37 350 RUB

Price of English version:
1 205$

Description

Description

Разработка бизнес-плана санатория проведена на основе одного из реально осуществленных проектов аналитической группы Intesco Research Group. Бизнес-план подготовлен по международному стандарту UNIDO.

Цели проекта:

привлечение инвестиционных средств для строительства санатория;
обоснование экономической эффективности открытия санатория;
разработка поэтапного плана создания и развития санатория.

Description проекта

месторасположение - в непосредственной близости к Москве,
в качестве одного из возможных вариантов для размещения рассматривается расположение на берегу озер (водохранилища), в лесу, вдали от крупных автомагистралей и предприятий, с отсутствием вредных факторов окружающей среды,
количество персонала - *** человек, 2 смены (24 часа в день).
площадь около 16 397 кв.м.

Ассортимент услуг:

путевки (в том числе выходного дня);
платные медицинские услуги (УЗИ различных органов, грязелечение, стоматология, лечебные ванны и души, консультации узких специалистов и т.д.);
услуги развлекательного характера (сауна, бассейн, бильярд, сдача в аренду спортинвентаря и т.д.).

Потенциал развития: расширение спектра предоставляемых услуг.

Перечень зданий и сооружений Этажность Общая площадь, м2
Корпуса *** ***
Здание хозяйственного назначения *** ***
Административное здание *** ***
Здание клуб-столовая *** ***
Здание котельной *** ***
Здание канализационно-насосной станции *** ***
Здание проходной *** ***
Здание материального склада *** ***
Здание продуктового склада *** ***
Здание утепленной автостоянки *** ***
Итого *** ***

Таблица. Инвестиционные затраты по проекту, тыс. RUB

Инвестиции Стоимость, тыс. RUB 1 кв. 2 кв.
Антитеррористические мероприятия *** *** ***
Приобретение необходимых материалов и инвентаря для уборки территории и текущего ремонта *** *** ***
Санитарно-эпидемиологическое заключение *** *** ***
Заключение договоров на техническое обслуживание и информационную поддержку *** *** ***
Сан. обработка территории и корпусов *** *** ***
Интернет-сайта санатория *** *** ***
Постельные принадлежности *** *** ***
Спецодежда для работников *** *** ***
Котельная *** *** ***
Система отопления *** *** ***
Ремонт в номерах *** *** ***
Ремонт совм. санузла и ванны *** *** ***
Закупка матрасов  в номерном фонде *** *** ***
Закупка мебели в номерном фонде *** *** ***
Закупка техники в номера *** *** ***
Construction зданий *** *** ***
Кровля корпусов *** *** ***
Трубопроводы, канализация *** *** ***
Отделочные работы *** *** ***
Оборотные средства *** *** ***
Инвестиции *** *** ***
Инвестиции накопленным итогом *** *** ***

Финансовые показатели проекта:

Объем первоначальных вложений - 199,505 млн. RUB
Чистый доход (NCF) - *** млн RUB
Чистый дисконтированный доход (NPV) - *** млн RUB
Простой срок окупаемости (PB) - *** кварталов
Дисконтированный срок окупаемости (DPB) - 3,71 года
Индекс прибыльности (PI) - *** ед.
Внутренняя норма доходности (IRR) - *** %
Точка безубыточности (BEP) - *** млн руб/квартал

Выдержки из исследования:

Число санаторно-курортных организаций в России, по предварительным оценкам на 2013 год, достигло ***, уменьшившись на ***% по отношению к предыдущему году. Однако если сравнивать с 2002 годом, то количество санаториев сократилось на ***единиц, или ***%. Данная тенденция обусловлена старением основных фондов санаториев, и низкой активностью в строительстве новых объектов.

Несмотря на то, что в 2013 году было введено санаториев общей вместимостью ***мест, число коек-мест, по предварительным оценкам, не прибавилось и составило лишь ***. Начиная с 2009 года данный показатель стремительно падает.

Аналогичная ситуация прослеживается в номерном фонде санаториев: в 2009 году их число было на уровне ***, а к 2013 году сократилось до ***. Несмотря на то, что последний показатель выше, чем в 2002 году, номерной фонд российского санаторно-курортного бизнеса не в лучшем состоянии, и требует модернизации.

Нужно отметить также тенденцию к сокращению времени пребывания в санатории. Если в 2005 году один отдыхающий проводил в санатории около 16 дней, то в 2013 году – в среднем не более 13 дней. На сокращение длительности отдыха влияет как цена путевки, так и личная загруженность российских граждан. Отпуск в 28 календарных дней, как правило делится на две части, образуя таким образом среднесрочный отдых продолжительностью 14 дней.

В 2013 году, по предварительным оценкам, доходы санаторно-курортных организаций (только по тем организациям, которые предоставили финансовую отчетность в налоговые органы), составили ***млрд RUB, в то время как расходы были на ***млрд RUB выше.

Красным цветом выделены регионы, которые характеризуются наибольшим отрицательным сальдо. Значительный разрыв между доходами и расходами в 2012 году можно наблюдать в Московской области (***млрд RUB), Краснодарском крае (***млрд RUB), Ставропольском и Приморском крае – ***и ***млрд соответственно.

В структуре текущих затрат ***% занимают затраты на оплату труда, ***% - производственные расходы, ***% - коммерческие расходы, расходы на материалы и комплектующие – ***%, доля административных расходов незначительна – 2%.

Content

Content

1. РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА
1.1. Цели проекта
1.2. Расчетный период проекта
1.3. Стоимость реализации проекта
1.4. Источники финансирования проекта
1.5. Показатели эффективности проекта
2. ИНФОРМАЦИЯ ОБ УЧАСТНИКАХ ПРОЕКТА
3. ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА
3.1. Концепция санатория
3.2. Документы для открытия санатория
4. АНАЛИЗ РЫНКА
4.1. Социально-демографические показатели
Численность населения и прогноз
Среднедушевые доходы населения
Уровень заболеваемости населения
Структура заболеваемости по видам
Структура заболеваемости населения в регионах
4.2. Предложение на рынке санаторно-курортных услуг
Число санаторно-курортных организаций
Номерной фонд и количество мест в санаторно-курортных организациях
4.3. Спрос на рынке санаторно-курортных услуг
Численность размещенных лиц и ночевок в санаторно-курортных организациях
Сезонность спроса на рынке санаторно-курортных услуг
4.4. Финансовые показатели деятельности на рынке санаторно-курортных услуг
Доходы и расходы в санаторно-курортных организациях
Соотношение доходов и расходов в санаторно-курортных организациях
Валовая рентабельность санаторно-курортных организаций
Инвестиции в основной капитал
4.5. Анализ цен на санаторно-курортные услуги
Динамика цен по годам
Стоимость услуг в регионах
Средние потребительские цены на сопутствующие услуги
4.6. Конкуренция на рынке санаторно-курортных учреждений
4.7. Государственное регулирование отрасли
4.8. Тенденции развития рынка санаторно-курортных услуг
5. СТРАТЕГИЯ МАРКЕТИНГА
5.1. Целевая аудитория
5.2. Стратегия ценообразования
5.3. Рекламная стратегия
6. ОПЕРАЦИОННЫЙ ПЛАН
6.1. Необходимое оборудование
6.2. Кадровое обеспечение
Состав персонала
Должностные обязанности персонала
6.3. График реализации проекта
7. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН
7.1. Первоначальные вложения в проект
Динамика инвестиционных вложений
Направления инвестиционных вложений
7.2. Доходы санатория
7.3. Расходы санатория
7.4. Система налогообложения
7.5. Отчет о прибылях и убытках
7.6. Отчет о движении денежных средств
7.7. Бухгалтерский баланс
8. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЕКТА
8.1. Методика оценки эффективности проекта
8.2. Чистый доход (NCF)
8.3. Чистый дисконтированный доход (NPV)
8.4. Срок окупаемости (PB)
8.5. Дисконтированный срок окупаемости (DPB)
8.6. Индекс прибыльности (PI)
8.7. Внутренняя норма доходности (IRR)
9. АНАЛИЗ РИСКОВ ПО ПРОЕКТУ
9.1. Качественный анализ рисков
9.2. Анализ чувствительности проекта
9.3. Точка безубыточности проекта
ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ДОЛЖНОСТНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ СОТРУДНИКОВ
ИНФОРМАЦИЯ О КОМПАНИИ INTESCO RESEARCH GROUP

Appendix

Appendix

СПИСОК ГРАФИКОВ, ДИАГРАММ, ТАБЛИЦ И СХЕМ

Список графиков:

График 1. Динамика численности населения России в 1990-2013 гг., млн чел.
График 2. Динамика численности населения России в трех вариантах прогноза в 2014-2031 гг., тыс. чел.
График 3. Крупнейшие регионы РФ по численности населения в 2013 году, чел
График 4. Динамика заболеваемости населения в России в 2000-2013* гг., зарегистрировано больных с диагнозом, установленным впервые в жизни
График 5. Динамика количества санаторно-курортных организаций в 2002-2013* гг., ед.
График 6. Динамика численности размещенных лиц и ночевок в санаторно-курортных организациях в 2002-2013* гг., млн чел.
График 7. Динамика численности размещенных лиц в санаторно-курортных организациях по кварталам в 2011-2013 гг., чел.
График 8. Динамика доходов и расходов санаторно-курортных организаций в 2003-2013* гг., млрд RUB
График 9. Динамика доходов санаторно-курортных организаций от предоставляемых услуг без НДС, акцизов и аналогичных платежей по кварталам в 2011-2013 гг., млн RUB
График 10. Наиболее высокая и отрицательная валовая рентабельность деятельности санаторно-курортных организаций в регионах в 2013 году, %
График 11. Динамика средних потребительских цен на санаторий в 2000-2013 гг., руб/день
График 12. Динамика загрузки санатория по кварталам, %
График 13. Динамика выручки, валовой прибыли и прибыли до налогообложения санатория, тыс. RUB
График 14. Динамика чистой прибыли санатория, тыс. RUB
График 15. Движение денежных потоков санатория, тыс. RUB
График 16. Остаток денежных средств на счету санатория, тыс. RUB
График 17. Чистый доход (NCF) санатория, тыс. RUB
График 18. Чистый дисконтированный доход (NPV) санатория, тыс. RUB
График 19. Влияние уровня цен на NCF, % от уровня цен
График 20. Влияние уровня цен на NPV, % от уровня цен
График 21. Влияние уровня цен на PB, % от уровня цен
График 22. Влияние уровня цен на DPB, % от уровня цен
График 23. Влияние уровня цен на PI, % от уровня цен
График 24. Влияние уровня цен на IRR, % от уровня цен
График 25. Точка безубыточности санатория, %

Список диаграмм:

Диаграмма 1. Структура заболеваемости населения России по основным классам болезни в 2000, 2005, 2010, 2012 гг., %
Диаграмма 2. Структура заболеваемости населения по регионам России в 2009-2012 гг., %
Диаграмма 3. Структура численности размещенных лиц в санаторно-курортных организациях по регионам в 2013* году, %
Диаграмма 4. Динамика инвестиционных вложений в проект санатория, тыс. RUB
Диаграмма 5. Структура инвестиционных вложений в санаторий, %
Диаграмма 6. Динамика выручки санатория, тыс. RUB
Диаграмма 7. Структура выручки по видам услуг санатория, %
Диаграмма 8. Структура текущих расходов санатория, %
Диаграмма 9. Структура налоговых выплат санатория, %

Список схем:

Схема 1. Факторы ценообразования
Схема 2. Параметрические методы ценообразования

Список таблиц:

Таблица 1. Среднедушевые денежные доходы населения по регионам РФ в 2011-2012 гг., RUB
Таблица 2. Заболеваемость населения отдельными инфекционными заболеваниями в 2013 году, число случаев на 100 тыс. чел.
Таблица 3. Количество санаторно-курортных организаций в регионах РФ в 2002,2005,2008-2013 гг., ед.
Таблица 4. Динамика численности номеров и коек-мест в санаторно-курортных организациях в 2002-2013* гг., ед.
Таблица 5. Соотношение доходов и расходов санаторно-курортных организаций по регионам РФ в 2011-2012 гг., млн RUB
Таблица 6. Динамика инвестиций в основной капитал санаторно-курортных организаций по крупнейшим регионам в 2005-2013 гг., млн RUB
Таблица 7. Динамика цен на санаторий в регионах РФ в 2009-2013 гг., руб/день
Таблица 8. Средние потребительские цены на сопутствующие услуги санатория в 
2009-янв 2014 гг.
Таблица 9. Крупнейшие компании с основным видом деятельности по ОКВЭД "Деятельность санаторно-курортных учреждений" по выручке в 2006-2012 гг., тыс. RUB
Таблица 10. Персонал санатория
Таблица 11. Инвестиционные затраты по проекту, тыс. RUB
Таблица 12. Медицинские услуги санатория
Таблица 13. Развлекательные услуги санатория
Таблица 14. Services размещения (путевки) санатория, тыс. RUB
Таблица 15. Параметры текущих затрат санатория
Таблица 16. . Налоговые выплаты санатория, тыс. RUB
Таблица 17. Отчет о прибылях и убытках, тыс. RUB
Таблица 18. Отчет о движении денежных средств, тыс. RUB
Таблица 19. Бухгалтерский баланс, тыс. RUB
Таблица 20. Расчет эффективности инвестиционного проекта, тыс. RUB
Таблица 21. Показатели эффективности проекта
Таблица 22. Расчет точки безубыточности санатория, %

Готовую работу Вы можете заказать по телефону +7 (495) 212-91-91 
или оставить заявку на сайте, после чего с Вами свяжется наш менеджер.
Также Вы можете заказать разработку бизнес-плана для Вашего собственного проекта