Бизнес-план гостиницы

ОГЛАВЛЕНИЕ

1. РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА

1.1. Цели проекта

1.2. Расчетный период проекта

1.3. Стоимость реализации проекта

1.4. Источники финансирования проекта

1.5. Показатели эффективности проекта

2. ИНФОРМАЦИЯ ОБ УЧАСТНИКАХ ПРОЕКТА

3. ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА

3.1. Концепция гостиницы

3.2. Спектр услуг гостиницы

3.3. Схема работы гостиницы

3.4. Разрешительная документация для открытия гостиницы

4. АНАЛИЗ РЫНКА ГОСТИНИЦ

4.1. Классификация гостиниц

4.2. Рынок гостиниц России

Динамика количества российских гостиниц

Структура российских гостиниц по категориям

Динамика количества номеров в российских гостиницах

Региональная структура номерного фонда гостиниц России

Динамика количества мест в российских гостиницах

Изменение численности размещенных лиц в российских гостиницах

Динамика числа ночевок в российских гостиницах

Проекты гостиниц, заявленные к открытию в России

Международные сети на российском рынке гостиниц

Тенденции на российском рынке гостиниц

4.3. Рынок гостиниц Москвы

Спрос на рынке

Основные события

Предложение на рынке

Структура номерного фонда по категориям

География распределения номерного фонда

Проекты гостиниц, заявленные к открытию в Москве

Ценовая политика

4.4. Рынок гостиниц Санкт-Петербурга

Спрос на рынке

Предложение на рынке

Структура номерного фонда по категориям

Ценовая политика

4.5. Региональные рынки гостиниц

5. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН

5.1. Состав персонала

5.2. Должностные обязанности сотрудников

6. СТРАТЕГИЯ МАРКЕТИНГА

6.1. Ценовая политика

6.2. Рекламная стратегия

6.3. Клиенты гостиницы

7. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН

7.1. Расположение гостиницы

7.2. Строительство зданий

7.3. Структура использования площадей

7.4. Необходимое оборудование

7.5. Объемы оказываемых услуг

7.6. График реализации проекта

8. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН

8.1. Первоначальные вложения в проект

Динамика инвестиционных вложений

Направления инвестиционных вложений

8.2. Доходы гостиницы

8.3. Расходы гостиницы

8.4. Система налогообложения

8.5. Отчет о прибылях и убытках

8.6. Отчет о движении денежных средств

8.7. Бухгалтерский баланс

9. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЕКТА

9.1. Методика оценки эффективности проекта

9.2. Чистый доход (NCF)

9.3. Чистый дисконтированный доход (NPV)

9.4. Срок окупаемости (PB)

9.5. Дисконтированный срок окупаемости (DPB)

9.6. Индекс прибыльности (PI)

9.7. Внутренняя норма доходности (IRR)

10. АНАЛИЗ РИСКОВ ПО ПРОЕКТУ

10.1. Качественный анализ рисков

10.2. Анализ чувствительности проекта

10.3. Точка безубыточности проекта

11. ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ДОЛЖНОСТНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ СОТРУДНИКОВ ГОСТИНИЦЫ

ПРИЛОЖЕНИЯ

Список графиков:

График 1. Динамика числа гостиниц в России в 2005-2008 гг., ед.

График 2. Динамика числа номеров в гостиницах России в 2005-2008 гг., ед.

График 3. Динамика числа мест в гостиницах России в 2005-2008 гг., ед.

График 4. Динамика численности размещенных лиц в гостиницах России в 2005-2009 гг., тыс. чел.

График 5. Динамика числа ночевок в гостиницах России в 2005-2009 гг., млн. ед.

График 6. Динамика загрузки гостиниц Москвы по категориям в I кв. 2010 года, %

График 7. Динамика популярности и сезонности услуг гостиницы, %

График 8. Динамика загрузки гостиницы, %

График 9. Динамика количества клиентов по видам поступлений гостиницы, чел.

График 10. Динамика инвестиционных вложений в проект гостиницы, тыс. руб.

График 11. Динамика выручки гостиницы, тыс. руб.

График 12. Динамика налоговых выплат гостиницы, %

График 13. Динамика выручки, валовой прибыли и прибыли до налогообложения гостиницы, тыс. руб.

График 14. Динамика чистой прибыли гостиницы, тыс. руб.

График 15. Движение денежных потоков гостиницы, тыс. руб.

График 16. Остаток денежных средств на счету гостиницы, тыс. руб.

График 17. Чистый доход (NCF) гостиницы, тыс. руб.

График 18. Чистый дисконтированный доход (NPV) гостиницы, тыс. руб.

График 19. Влияние уровня цен на чистый доход (NCF), % от уровня цен

График 20. Влияние уровня цен на чистый дисконтированный доход (NPV), % от уровня цен

График 21. Влияние уровня цен на срок окупаемости (PB), % от уровня цен

График 22. Влияние уровня цен на дисконтированный срок окупаемости (DPB), % от уровня цен

График 23. Влияние уровня цен на индекс прибыльности (PI), % от уровня цен

График 24. Влияние уровня цен на внутреннюю норму доходности (IRR), % от уровня цен

График 25. Точка безубыточности гостиницы, %

Список диаграмм:

Диаграмма 1. Структура российских гостиниц по категориям, %

Диаграмма 2. Региональная структура номерного фонда российских гостиниц, %

Диаграмма 3. Доли международных гостиничных сетей, представленных в России в 2010 году, %

Диаграмма 4. География распределения номерного фонда гостиниц России, входящих в международные гостиничные цепочки, %

Диаграмма 5. Структура номерного фонда международных гостиниц России по основным брендам, %

Диаграмма 6. Структура номерного фонда гостиниц Москвы по категориям в I кв. 2010 года, %

Диаграмма 7. Структура распределения номерного фонда гостиниц Москвы по административным округам в 2009 году, ед.

Диаграмма 8. Структура номерного фонда гостиниц Санкт-Петербурга по категориям в I кв. 2010 года, %

Диаграмма 9. Структура персонала гостиницы по категориям сотрудников, %

Диаграмма 10. Структура ФОТ по категориям сотрудников гостиницы, %

Диаграмма 11. Структура ФОТ по видам персонала гостиницы, %

Таблица 12. Площади помещений гостиницы, кв. м.

Таблица 13. Категории оборудования для гостиницы

Таблица 14. Оборудование для бара гостиницы

Таблица 15. Оборудование для ресторана гостиницы

Таблица 16. Оборудование для спортзала гостиницы

Таблица 17. Оборудование для конференц-зала гостиницы

Таблица 18. Оборудование для оснащения гостиницы

Таблица 24. Налоговые выплаты гостиницы, тыс. руб.

Таблица 25. Отчет о прибылях и убытках гостиницы, тыс. руб.

Таблица 26. Отчет о движении денежных средств гостиницы, тыс. руб.

Таблица 27. Бухгалтерский баланс гостиницы, тыс. руб.

Таблица 28. Расчет эффективности инвестиционного проекта гостиницы, тыс. руб.

Таблица 29. Показатели эффективности проекта гостиницы

Таблица 30. Анализ чувствительности основных показателей проекта, % от уровня цен

Таблица 31. Расчет точки безубыточности гостиницы, %

Таблица 21. Инвестиционные затраты по проекту гостиницы, тыс. руб.

Таблица 22. Динамика поступлений гостиницы, тыс. руб.

Таблица 23. Параметры текущих затрат гостиницы

Таблица 19. Параметры поступлений гостиницы

Таблица 20. Средние цены на категории услуг гостиницы, тыс. руб.

Список таблиц:

Таблица 1. Перечень услуг, предоставляемых в гостиницах в соответствии с системой звезд

Таблица 2. Проекты гостиниц, заявленные к открытию в России (кроме Москвы и Санкт-Петербурга) в 2010 году

Таблица 3. Гостиницы, введенные в эксплуатацию в Москве в 2009 году

Таблица 4. Гостиницы, введенные в эксплуатацию в Москве в I кв. 2010 года

Таблица 5. Гостиницы, ввод в эксплуатацию которых ожидается в Москве до конца 2010 года

Таблица 6. Новые проекты гостиниц, заявленные к открытию в Москве

Таблица 7. Стоимость размещения в гостиницах Москвы в зависимости от категории в 2009 году, руб. в сутки с НДС при одноместном размещении

Таблица 8. Основные показатели гостиниц* Санкт-Петербурга категории 3-5* на 1 апреля 2010 года

Таблица 9. Параметры категорий персонала гостиницы

Таблица 10. Персонал гостиницы

Таблица 11. Категории расходов на строительство здания для гостиницы

Диаграмма 12. Структура использования площадей гостиницы, %

Диаграмма 13. Структура затрат на оборудование для гостиницы, %

Диаграмма 14. Структура инвестиционных вложений в проект гостиницы, %

Диаграмма 15. Структура выручки по видам поступлений гостиницы, %

Диаграмма 16. Структура текущих расходов гостиницы, %

Диаграмма 17. Структура себестоимости услуг гостиницы, %

Диаграмма 18. Структура налоговых выплат гостиницы, %

Список схем:

Схема 1. Затратный подход

Схема 2. Стоимостный подход