Бизнес-план медицинского центра (с финансовой моделью)

ОПИСАНИЕ

Разработка бизнес-плана медицинского центра проведена на основе одного из реально осуществленных проектов аналитической группы Intesco Research Group. Бизнес-план подготовлен по международному стандарту UNIDO.

К данному бизнес-плану прилагается автоматизированная финансовая модель в формате Excel.

Для того чтобы произвести перерасчеты под новый проект, достаточно изменить базовые показатели в финансовой модели.

Сервис, используемый в модели, настолько прост и удобен, что позволяет любому человеку без финансового образования успешно провести расчеты под собственный проект.

Финансовая модель построена таким образом, что позволяет моментально наблюдать изменение показателей эффективности проекта.

Благодаря гибкости финансовой модели, возможна адаптация данного бизнес-плана под новый проект в любом регионе России.

Привлекательность реализации данного проекта обосновывается положительными прогнозами экспертов относительно российского рынка медицинских услуг в последующие годы.

Цели проекта:

привлечение инвестиционных средств для открытия медицинского центра;

обоснование экономической эффективности открытия медицинского центра;

разработка поэтапного плана создания и развития медицинского центра.

Описание проекта:

расположение: г. Москва;

в жилом районе с высокой проходимостью людей;

за пределами Кольцевой линии московского метрополитена;

на первом этаже здания жилого дома или офисного центра;

хорошая транспортная доступность;

близость к метрополитену;

наличие автомобильной стоянки;

график работы: 12 часов в день без выходных, за исключением праздничных дней;

общая площадь - *** кв. м.

Площадь помещений:

кабинет уролога – *** кв. м;

кабинет гинеколога – *** кв. м;

кабинет невролога – *** кв. м;

кабинет функциональной диагностики – *** кв. м;

кабинет УЗИ – *** кв. м;

кабинет массажа – *** кв. м;

ресепшн и площади вокруг – *** кв. м;

уборная – *** кв. м;

подсобные и складские помещения – *** кв. м;

вход – *** кв. м;

кабинет сдачи анализов – *** кв. м;

административное помещение – *** кв. м.

Врачи:

уролог;

гинеколог;

невролог;

сотрудник кабинета функциональной диагностики;

сотрудник кабинета УЗИ.

Категории услуг:

первичный прием;

короткое лечение;

длительное лечение;

УЗИ;

Функциональная диагностика.

Разновидности лечения:

с операционным вмешательством;

без операции.

Условия соответствия специалистов:

стаж работы свыше 5 лет;

наличие сертификатов.

Финансовые показатели проекта:

Объем первоначальных вложений - *** млн руб.

Чистый доход (NCF) - *** млн руб.

Чистый дисконтированный доход (NPV) - *** млн руб.

Простой срок окупаемости (PB) - *** кварталов

Дисконтированный срок окупаемости (DPB) - *** кварталов

Индекс прибыльности (PI) - *** ед.

Внутренняя норма доходности (IRR) - *** %

Точка безубыточности (BEP) - *** млн руб. / квартал

Выдержки из исследования:

В 2010 году в России функционировало *** тыс. медицинских учреждений. Общий объем выручки от их деятельности был равен *** млрд руб. В последние годы отмечается замедление темпов роста до ***% в год, однако в 20***-20*** гг. рынок развивался довольно высокими темпами (***-***%). По оценкам экспертов, с учетом теневых платежей и добровольного медицинского сектора рынка выручка медицинских учреждений составила *** млрд руб., что почти в шесть раз превышает официальную выручку. При этом число оказанных медицинских услуг составило *** млн услуг.

Оборотные активы предприятий, осуществляющих медицинскую деятельность, достигли *** млрд руб. В первом квартале 2011 года этот показатель составил *** млрд руб.

Почти *** часть выручки от деятельности медицинских учреждений формируется в *** ФО (***%) и около *** части в *** ФО (***%) …

Тем не менее, в России работает ***% (*** тыс. единиц) клиник именно в многопрофильном формате (*** тыс. единиц). Стоматологические клиники составляют ***% рынка. В меньшей мере распространены семейные и диагностические медицинские центры: ***% (*** тыс. единиц) и ***% (*** тыс. единиц) соответственно. Доля санаторно-курортных учреждений в общей структуре составила ***%. Всего их в России насчитывается ***тыс. единиц.

В категорию другие включены различные научно-исследовательские медицинские организации, а также органы судмедэкспертизы.

Средняя стоимость изготовления коронки в июне 2011 года была равна *** руб., причем в Москве этот показатель доходил до *** тыс. руб., а в Курской области – *** руб. Немного дешевле в России обходилось лечение кариеса (*** руб.).

В структуре текущих затрат ***% занимаются затраты на оплату труда с учетом с ЕСН и страхования, ***% - производственные расходы, ***% - расходы на материалы и комплектующие.