Разработка бизнес-плана спорт-бара проведена на основе одного из реально осуществленных проектов аналитической группы Intesco Research Group. Бизнес-план подготовлен по международному стандарту UNIDO.
К данному бизнес-плану прилагается автоматизированная финансовая модель в формате Excel.
Для того чтобы произвести перерасчеты под новый проект, достаточно изменить базовые показатели в финансовой модели.
Сервис, используемый в модели, настолько прост и удобен, что позволяет любому человеку без финансового образования успешно провести расчеты под собственный проект.
Финансовая модель построена таким образом, что позволяет моментально наблюдать изменение показателей эффективности проекта.
Благодаря гибкости финансовой модели, возможна адаптация данного бизнес-плана под новый проект в любом регионе России.
Цели проекта:
привлечение инвестиционных средств для создания спорт-бара;
обоснование экономической эффективности открытия спорт-бара;
разработка поэтапного плана создания и развития спорт-бара.
Описание проекта
месторасположение - г. Москва;
максимальная вместимость спорт-бара – 74 человека (*** столов, места у барной стойки);
принцип работы: с 10 до 24 часов, в обеденное время - с 12:00 до 14:00 клиентам предлагаются скидки на все продукты меню;
персонал - *** чел.;
наценка на продукты из меню - ***%, во время обеда – ***%, на алкогольные напитки – ***%;
общая площадь спорт-бара - 250 кв.м., площадь зала – *** кв.м..
Средний чек:
обед – *** руб.;
меню – *** руб.;
алкогольные напитки – *** руб.
Целевая аудитория:
спортивные болельщики;
студенты ближайших учебных заведений;
офисные служащие;
взрослые люди, проживающие в шаговой или транспортной доступности.
Таблица. Оборудование для спорт-бара
№ |
Наименование |
Кол-во |
Итого, тыс. руб. |
2 |
Униформа для сотрудников |
|
|
3 |
Проектор Epson EMP 6110 |
|
|
4 |
Экран LG M5520CCBA, 55" |
|
|
6 |
Витрина-холодильник |
|
|
7 |
Посуда |
|
|
8 |
Столовые приборы и аксессуары |
|
|
9 |
Пожарно-охранное оборудование |
|
|
10 |
Мебель |
|
|
11 |
Вывеска (неон) |
|
|
12 |
Wi-Fi-оборудование |
|
|
13 |
Кассовое оборудование и ПО |
|
|
14 |
Оборудование для кухни |
|
|
15 |
Оборудование для бара |
|
|
|
Итого: |
|
|
Таблица. Оборудование для кухни спорт-бара
№ |
Наименование |
Производство |
Кол-во, шт. |
Средняя цена за ед., тыс. руб. |
Итого, тыс.руб. |
1 |
Соковыжималка универсальная CFV30 FIMAR S.P A. |
|
|
|
|
2 |
Тостер BAR 1000 Roller Grill |
|
|
|
|
3 |
Гриль для кур вентилируемый GE-16/20 VM |
|
|
|
|
4 |
Посудомоечная машина Unica 40 E |
|
|
|
|
5 |
Кофемашина Nuova Simonelli Appia V автомат 1гр Nuova Simonelli |
|
|
|
|
6 |
Холодильный шкаф DM107-S (ШХ-0,7 ДС) |
|
|
|
|
7 |
Смягчитель воды 2S |
|
|
|
|
8 |
Комплект фильтра PURITY C 1000 AC |
|
|
|
|
9 |
Поверхность жарочная ПЖЭС-СК-8/7О |
|
|
|
|
10 |
Пароконвекционная печь P804U |
|
|
|
|
11 |
Блендер |
|
|
|
|
12 |
Стол открытый с полкой СОП3Я-12/6БН |
|
|
|
|
13 |
Тележка сервировочная CA 1431 |
|
|
|
|
14 |
Ванна моечная DLR2-714D |
|
|
|
|
15 |
Прочая кухонная утварь |
|
|
|
|
|
ИТОГО, оборудование для кухни |
|
|
|
|
Таблица. Инвестиционные затраты по проекту, тыс. руб.
Инвестиции |
Стоимость, тыс. руб. |
1 кв. |
2 кв. |
3 кв. |
Оборудование |
|
|
|
|
Регистрация и лицензии |
|
|
|
|
Ремонт, отделка, перепланировка помещения |
|
|
|
|
Кондиционирование |
|
|
|
|
Вентиляция |
|
|
|
|
Разработка сайта |
|
|
|
|
Оборотные средства |
|
|
|
|
Инвестиции |
|
|
|
|
Инвестиции накопленным итогом |
|
|
|
|
Таблица. Параметры текущих затрат спорт-бара
Параметр |
Значение |
Ед. измерения |
Постоянные расходы |
Аренда помещения |
|
тыс. руб. в квартал |
Коммунальные расходы |
|
тыс. руб. в квартал |
Услуги связи и трансляции |
|
тыс. руб. в квартал |
Система охранно-пожарной сигнализации |
|
тыс. руб. в квартал |
Расходы на заработную плату |
|
тыс. руб. в квартал |
Переменные расходы |
Закупка продукции и полуфабрикатов |
|
|
Наценка на продукты меню, % |
|
от себестоимости |
Наценка на продукты для обеда, % |
|
от себестоимости |
Наценка на алкоголь, % |
|
от себестоимости |
Реклама |
|
от выручки |
Общехозяйственные расходы |
|
от выручки |
Финансовые показатели проекта:
Объем первоначальных вложений - 11,2 млн. руб.
Чистый доход (NCF) - *** млн руб.
Чистый дисконтированный доход (NPV) - *** млн руб.
Простой срок окупаемости (PB) - *** кварталов
Дисконтированный срок окупаемости (DPB) - 2,05 года
Индекс прибыльности (PI) - *** ед.
Внутренняя норма доходности (IRR) - *** %
Точка безубыточности (BEP) - *** млн руб/квартал
Выдержки из исследования:
На июнь 2014 года в Москве было зарегистрировано *** предприятие по виду деятельности «Деятельность баров». Наибольший объем выручки продемонстрировала компания ООО «ТК ВИЛИЯ» - *** млн руб. Со значительно меньшим показателем окончил год ООО «Джимми Паб» (*** млн. руб.), в то время как на третьем месте расположился ООО «РРТ Бар» (*** млн руб.).
Безусловными лидерами по количеству зарегистрированных баров являются районы Центрального административного округа. Так, на долю Тверского, Басманного, Мещанского и Пресненского районов, расположенных там, приходится, в общей сложности ***% от общего числа баров.
В целом, среди заведений, транслирующих спортивные мероприятия, на долю спорт-баров приходится лишь ***%, в то время как на рестораны – ***%. Пивные рестораны занимают ***% в структуре, бары – ***%, а пабы – ***%.
Наиболее популярный ценовой сегмент среди спортивных баров – от 500 до 1 000 руб., - заведений с таким средним чеком – *** от общего числа. Вторым по представленности (***%) является сегмент бюджетных баров со средним чеком …
В категории до 1 000 руб. среди наиболее популярных услуг также оказались Wi-Fi (***%), бизнес-ланч (***%) и наличие парковки (13%).
Основной диапазон, в котором находятся предлагаемые работодателями заработные платы по вакансиям «Бармен», - от 35 до *** тыс. руб., - на него приходится ***% всех предложений. *** работодателей предлагают зарплату до 35 тыс. руб., а выше *** тыс. руб. готовы предложить ***% компаний.
Наибольших затрат потребует пополнение оборотных средств – ***% в структуре инвестиционных затрат и закупка оборудования для спорт бара – 25% всех затрат, ремонт, отделка и перепланировка помещения – ***%, затраты на регистрацию фирмы и получение лицензий – 5% затрат.
Себестоимость оказываемых услуг на ***% состоит из расходов на материалы и комплектующие, на ***% из оплаты труда, на ***% из производственных расходов, на 5% из налогов, относимых на текущие затраты, на 6% из коммерческих расходов, на ***% из амортизации.